| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 325.00 | 53 268.00 | 4 057.00 | 57 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 889.00 | 61 500.00 | 6 389.00 | 67 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 931.00 | 8 402.00 | 370 529.00 | 378 931.00 |
BZ Autres créances | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CF Disponibilités | 214 089.00 | | 214 089.00 | 214 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 100.00 | 8 402.00 | 644 698.00 | 653 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 989.00 | 69 902.00 | 651 087.00 | 720 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 988.00 | 257 537.00 | | 289 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 262.00 | 32 450.00 | | 33 262.00 |
DL TOTAL (I) | 334 250.00 | 300 988.00 | | 334 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 816.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 679.00 | 96 884.00 | | 140 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 781.00 | 129 739.00 | | 171 781.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 837.00 | 227 439.00 | | 316 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 087.00 | 528 426.00 | | 651 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 837.00 | 227 439.00 | | 316 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
FD Production vendue biens | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
FG Production vendue services | 1 308 188.00 | | 1 308 188.00 | 1 308 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 609.00 | | 1 349 609.00 | 1 349 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 123.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 614.00 | 18 624.00 | | 21 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 16 712.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 29 983.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -14 420.00 | | -748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 6 595.00 | | 7 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 271.00 | 1 154 236.00 | | 1 358 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 009.00 | 1 121 785.00 | | 1 325 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 262.00 | 32 450.00 | | 33 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 166.00 | 4 334.00 | | 57 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 166.00 | 4 334.00 | | 57 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 679.00 | 140 679.00 | | 140 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 368 849.00 | 368 849.00 | | 368 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 885.00 | 405 471.00 | 12 414.00 | 417 885.00 |
VW T.V.A. | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 837.00 | 316 837.00 | | 316 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 450.00 | 8 402.00 | | 13 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 981.00 | 7 459.00 | | 8 981.00 |
ST Autres comptes | 152 686.00 | 138 366.00 | | 152 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 363.00 | 37 366.00 | | 17 363.00 |
YT Sous‐traitance | 10 340.00 | 12 491.00 | | 10 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 586.00 | 385.00 | | 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 133.00 | 3 144.00 | | 3 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 583.00 | 11 546.00 | | 16 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 530.00 | 214 622.00 | | 241 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 859.00 | 142 061.00 | | 190 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 955.00 | 196 068.00 | | 189 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |