| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 325.00 | 44 144.00 | 13 181.00 | 57 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 889.00 | 52 376.00 | 15 512.00 | 67 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 752.00 | | 312 752.00 | 312 752.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 122 707.00 | | 122 707.00 | 122 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 571.00 | | 471 571.00 | 471 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 460.00 | 52 376.00 | 487 083.00 | 539 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 968.00 | 201 262.00 | | 230 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 569.00 | 29 707.00 | | 26 569.00 |
DL TOTAL (I) | 268 537.00 | 241 968.00 | | 268 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 112.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 691.00 | 78 754.00 | | 82 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 807.00 | 79 223.00 | | 135 807.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 546.00 | 158 089.00 | | 218 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 083.00 | 400 058.00 | | 487 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 546.00 | 158 089.00 | | 218 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 959 194.00 | 14 091.00 | 973 285.00 | 959 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 604.00 | 14 091.00 | 973 695.00 | 959 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | 1 418.00 | | 1 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 691.00 | 1 202.00 | | 17 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 902.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 902.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 1 908.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 4 231.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 750.00 | 786 187.00 | | 974 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 181.00 | 756 480.00 | | 948 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 569.00 | 29 707.00 | | 26 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 587.00 | 4 790.00 | | 47 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 587.00 | 4 790.00 | | 47 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 312 752.00 | 312 752.00 | | 312 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 786.00 | 326 454.00 | 2 332.00 | 328 786.00 |
VW T.V.A. | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 546.00 | 218 546.00 | | 218 546.00 |