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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | 19 349.00 | 2 527.00 | 21 876.00 |
AP Constructions | 190 483.00 | 43 206.00 | 147 278.00 | 190 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 112.00 | 28 392.00 | 4 720.00 | 33 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 379.00 | 133 205.00 | 47 174.00 | 180 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 994.00 | 225 897.00 | 282 096.00 | 507 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 854.00 | | 117 854.00 | 117 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 079.00 | 15 506.00 | 593 573.00 | 609 079.00 |
BZ Autres créances | 165 210.00 | | 165 210.00 | 165 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 908.00 | 15 506.00 | 918 402.00 | 933 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 902.00 | 241 403.00 | 1 200 499.00 | 1 441 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 462 513.00 | 462 513.00 | | 462 513.00 |
DH Report à nouveau | -695 846.00 | -454 380.00 | | -695 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 295.00 | -241 466.00 | | 91 295.00 |
DL TOTAL (I) | 22 962.00 | -68 332.00 | | 22 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 902.00 | 114 535.00 | | 101 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 776.00 | 239 099.00 | | 349 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 992.00 | 642 612.00 | | 428 992.00 |
EA Autres dettes | 296 867.00 | 269 090.00 | | 296 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 536.00 | 1 269 490.00 | | 1 177 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 499.00 | 1 201 157.00 | | 1 200 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 055 967.00 | | 3 055 967.00 | 3 055 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 967.00 | | 3 055 967.00 | 3 055 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 871.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | 64 246.00 | | 3 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 000.00 | 232 221.00 | | 476 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 179.00 | 296 467.00 | | 479 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 210.00 | 46 545.00 | | 7 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 893.00 | 114 049.00 | | 212 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 103.00 | 160 594.00 | | 220 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 076.00 | 135 873.00 | | 259 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 027.00 | 3 080 835.00 | | 3 605 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 732.00 | 3 322 301.00 | | 3 513 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 295.00 | -241 466.00 | | 91 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 374.00 | 335 063.00 | | 307 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 507.00 | | | 511 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 688.00 | | | 432 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 025.00 | 21 871.00 | 23 998.00 | 228 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 279.00 | 21 871.00 | 23 998.00 | 226 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 776.00 | 349 776.00 | | 349 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 867.00 | 296 867.00 | | 296 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 648.00 | 781 636.00 | 72 012.00 | 853 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 536.00 | 1 091 074.00 | 49 680.00 | 1 177 536.00 |