| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
AP Constructions | 190 483.00 | 58 558.00 | 131 925.00 | 190 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 325.00 | 32 338.00 | 8 987.00 | 41 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 585.00 | 137 444.00 | 4 141.00 | 141 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 961.00 | 251 962.00 | 192 999.00 | 444 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 318.00 | | 111 318.00 | 111 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 734.00 | 39 505.00 | 838 229.00 | 877 734.00 |
BZ Autres créances | 208 002.00 | | 208 002.00 | 208 002.00 |
CF Disponibilités | 166 240.00 | | 166 240.00 | 166 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 187.00 | 39 505.00 | 1 382 682.00 | 1 422 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 149.00 | 291 467.00 | 1 575 682.00 | 1 867 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 462 513.00 | 462 513.00 | | 462 513.00 |
DH Report à nouveau | -471 825.00 | -604 551.00 | | -471 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 867.00 | 132 726.00 | | 84 867.00 |
DL TOTAL (I) | 240 556.00 | 155 689.00 | | 240 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 767.00 | 88 735.00 | | 75 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 736.00 | 13 775.00 | | 47 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 159.00 | 532 413.00 | | 362 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 659.00 | 434 948.00 | | 384 659.00 |
EA Autres dettes | 463 905.00 | 396 398.00 | | 463 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 126.00 | 1 466 269.00 | | 1 335 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 682.00 | 1 621 957.00 | | 1 575 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 907 064.00 | | 3 907 064.00 | 3 907 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 064.00 | | 3 907 064.00 | 3 907 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 999.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 9 719.00 | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 083.00 | 197 100.00 | | 320 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 068.00 | 206 819.00 | | 321 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 8 704.00 | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 395.00 | 77 354.00 | | 49 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 045.00 | 86 243.00 | | 52 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 023.00 | 120 576.00 | | 269 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 477.00 | 3 815 605.00 | | 4 417 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 610.00 | 3 682 879.00 | | 4 332 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 867.00 | 132 726.00 | | 84 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 146.00 | 136 385.00 | | 143 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 506.00 | 23 999.00 | | 15 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 506.00 | 23 999.00 | | 15 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 159.00 | 362 159.00 | | 362 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 659.00 | 384 659.00 | | 384 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 905.00 | 463 905.00 | | 463 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 767.00 | 12 842.00 | 55 178.00 | 75 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 191.00 | 1 144 629.00 | 39 562.00 | 1 184 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 226.00 | 1 271 301.00 | 55 178.00 | 1 334 226.00 |