| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 745.00 | | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
AP Constructions | 5 701.00 | 3 328.00 | 2 374.00 | 5 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 785.00 | 35 272.00 | 9 512.00 | 44 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 283.00 | 138 835.00 | 3 447.00 | 142 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 674.00 | 201 056.00 | 64 618.00 | 265 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 208.00 | | 162 208.00 | 162 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 990.00 | 98 589.00 | 919 401.00 | 1 017 990.00 |
BZ Autres créances | 192 042.00 | | 192 042.00 | 192 042.00 |
CF Disponibilités | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 407.00 | 98 589.00 | 1 365 818.00 | 1 464 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 082.00 | 299 645.00 | 1 430 436.00 | 1 730 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 462 513.00 | 462 513.00 | | 462 513.00 |
DH Report à nouveau | -386 957.00 | -471 824.00 | | -386 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 092.00 | 84 867.00 | | -290 092.00 |
DL TOTAL (I) | -49 537.00 | 240 555.00 | | -49 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 651.00 | 75 766.00 | | 113 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 151.00 | 47 735.00 | | 14 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 816.00 | 362 159.00 | | 528 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 027.00 | 384 658.00 | | 355 027.00 |
EA Autres dettes | 468 325.00 | 463 905.00 | | 468 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 974.00 | 1 335 126.00 | | 1 479 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 436.00 | 1 575 681.00 | | 1 430 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 253 175.00 | | 4 253 175.00 | 4 253 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 175.00 | | 4 253 175.00 | 4 253 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 084.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 171.00 | 985.00 | | 21 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000.00 | 320 083.00 | | 167 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 171.00 | 321 068.00 | | 188 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 2 650.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 551.00 | 49 395.00 | | 122 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 548.00 | 52 045.00 | | 123 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 624.00 | 269 023.00 | | 64 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 699.00 | 4 417 476.00 | | 4 658 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 791.00 | 4 332 609.00 | | 4 948 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 092.00 | 84 866.00 | | -290 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 224.00 | 143 146.00 | | 242 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 962.00 | 11 325.00 | 62 230.00 | 251 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 217.00 | 11 325.00 | 62 230.00 | 250 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 505.00 | 59 084.00 | | 39 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 505.00 | 59 084.00 | | 39 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 505.00 | 59 084.00 | | 39 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 817.00 | 528 817.00 | | 528 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 030.00 | 355 030.00 | | 355 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 325.00 | 468 325.00 | | 468 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 003.00 | 1 261 003.00 | | 1 261 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 901.00 | 1 261 003.00 | 40 898.00 | 1 301 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 974.00 | 1 479 974.00 | | 1 479 974.00 |