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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
AP Constructions | 5 702.00 | 3 897.00 | 1 805.00 | 5 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 713.00 | 42 895.00 | 12 818.00 | 55 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 703.00 | 147 182.00 | 14 520.00 | 161 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 864.00 | 217 596.00 | 88 268.00 | 305 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 353.00 | | 150 353.00 | 150 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 372.00 | 98 589.00 | 1 254 783.00 | 1 353 372.00 |
BZ Autres créances | 187 402.00 | | 187 402.00 | 187 402.00 |
CF Disponibilités | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 182.00 | 98 589.00 | 1 691 593.00 | 1 790 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 046.00 | 316 185.00 | 1 779 861.00 | 2 096 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 462 513.00 | 462 513.00 | | 462 513.00 |
DH Report à nouveau | -652 971.00 | -677 051.00 | | -652 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 193.00 | 24 080.00 | | 4 193.00 |
DL TOTAL (I) | -21 264.00 | -25 457.00 | | -21 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 475.00 | 350 323.00 | | 350 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 505.00 | 345 791.00 | | 443 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 242.00 | 424 955.00 | | 357 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 272.00 | | | 170 272.00 |
EA Autres dettes | 444 632.00 | 136 473.00 | | 444 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 125.00 | 1 271 901.00 | | 1 801 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 861.00 | 1 246 444.00 | | 1 779 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 599.00 | | 5 315.00 | 301 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 50 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 305 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 679.00 | | 5 315.00 | 239 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 008.00 | 9 587.00 | | 208 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 263.00 | 9 587.00 | | 206 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 505.00 | 443 505.00 | | 443 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 241.00 | 357 241.00 | | 357 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 272.00 | 170 272.00 | | 170 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 632.00 | 444 632.00 | | 444 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 475.00 | 350 475.00 | | 350 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576 797.00 | 1 576 797.00 | | 1 576 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 536.00 | 1 576 797.00 | 50 740.00 | 1 627 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 125.00 | 1 801 125.00 | | 1 801 125.00 |