| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 240 020.00 | 39 155.00 | 200 865.00 | 240 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 1 988.00 | 521.00 | 2 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 651.00 | 353 558.00 | 320 093.00 | 673 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 138 405.00 | | 138 405.00 | 138 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 089.00 | | 140 089.00 | 140 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 739.00 | 353 558.00 | 460 182.00 | 813 739.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | 312 416.00 | 68 707.00 | 381 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 404.00 | 205 673.00 | | 211 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 009.00 | 5 731.00 | | 7 009.00 |
DL TOTAL (I) | 226 797.00 | 219 788.00 | | 226 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 222.00 | 167 396.00 | | 152 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 421.00 | 79 580.00 | | 78 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 2 494.00 | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851.00 | 566.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 385.00 | 250 036.00 | | 233 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 182.00 | 469 825.00 | | 460 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 946.00 | 97 980.00 | | 96 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | 814.00 | | 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 961.00 | 1 178.00 | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -90.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 173.00 | 31 110.00 | | 35 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 165.00 | 25 378.00 | | 28 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 009.00 | 5 731.00 | | 7 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 651.00 | | 8 000.00 | 665 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 528.00 | | | 284 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 123.00 | | 8 000.00 | 381 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | 12 729.00 | | 28 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 413.00 | 12 729.00 | | 28 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 431.00 | | 16 015.00 | 328 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 431.00 | | 16 015.00 | 328 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 056.00 | 15 618.00 | 66 858.00 | 152 056.00 |
VI Groupe et associés | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 385.00 | 96 946.00 | 66 858.00 | 233 385.00 |