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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 240 020.00 | 87 562.00 | 152 457.00 | 240 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 774.00 | 3 846.00 | 4 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 275.00 | 317 330.00 | 358 944.00 | 676 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 335.00 | 317 330.00 | 417 005.00 | 734 335.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | 228 994.00 | 152 129.00 | 381 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 139.00 | 201 847.00 | | 224 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 975.00 | 22 293.00 | | 39 975.00 |
DL TOTAL (I) | 272 499.00 | 232 524.00 | | 272 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 101.00 | 104 043.00 | | 87 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 140.00 | 73 390.00 | | 55 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 390.00 | | 1 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 284.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 506.00 | 180 812.00 | | 144 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 005.00 | 413 336.00 | | 417 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 926.00 | 93 835.00 | | 74 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 748.00 | 45 659.00 | | 60 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 773.00 | 23 366.00 | | 20 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 975.00 | 22 293.00 | | 39 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 124.00 | | 150.00 | 676 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 640.00 | | | 286 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 485.00 | | 150.00 | 389 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 772.00 | 12 564.00 | | 75 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 772.00 | 12 564.00 | | 75 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 008.00 | | 40 014.00 | 269 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 008.00 | | 40 014.00 | 269 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 40 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 977.00 | 17 397.00 | 69 580.00 | 86 977.00 |
VI Groupe et associés | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 506.00 | 74 926.00 | 69 580.00 | 144 506.00 |