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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 240 020.00 | 51 257.00 | 188 763.00 | 240 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 720.00 | 353 191.00 | 320 528.00 | 673 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 117 751.00 | | 117 751.00 | 117 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 011.00 | | 121 011.00 | 121 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 731.00 | 353 191.00 | 441 539.00 | 794 731.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | 299 427.00 | 81 696.00 | 381 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 412.00 | 211 404.00 | | 218 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 471.00 | 7 009.00 | | -6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 220 327.00 | 226 797.00 | | 220 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 596.00 | 152 222.00 | | 136 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 110.00 | 78 421.00 | | 82 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 890.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252.00 | 1 851.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 213.00 | 233 385.00 | | 221 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 539.00 | 460 182.00 | | 441 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 819.00 | 96 946.00 | | 100 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 365.00 | 652.00 | | 8 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 836.00 | 2 961.00 | | 3 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 225.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 225.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -225.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 923.00 | 35 173.00 | | 25 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 394.00 | 28 165.00 | | 32 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 471.00 | 7 009.00 | | -6 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 651.00 | | 69.00 | 673 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 528.00 | | | 284 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 123.00 | | 69.00 | 389 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 142.00 | 12 623.00 | | 41 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 142.00 | 12 623.00 | | 41 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 416.00 | | 12 989.00 | 312 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 416.00 | | 12 989.00 | 312 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 438.00 | 16 045.00 | 68 686.00 | 136 438.00 |
VI Groupe et associés | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 213.00 | 100 819.00 | 68 686.00 | 221 213.00 |