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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 240 020.00 | 63 359.00 | 176 661.00 | 240 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 356.00 | 358 648.00 | 312 708.00 | 671 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 218.00 | 358 648.00 | 407 570.00 | 766 218.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | 295 290.00 | 85 833.00 | 381 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 942.00 | 218 412.00 | | 211 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 095.00 | -6 471.00 | | -10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 210 231.00 | 220 327.00 | | 210 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 542.00 | 136 596.00 | | 120 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 890.00 | 82 110.00 | | 74 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 254.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 339.00 | 221 213.00 | | 197 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 570.00 | 441 539.00 | | 407 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 428.00 | 100 819.00 | | 93 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 365.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -17.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 135.00 | 25 923.00 | | 13 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 230.00 | 32 394.00 | | 23 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 095.00 | -6 471.00 | | -10 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 720.00 | | 145.00 | 673 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 671 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 282 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 528.00 | | | 284 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 192.00 | | 145.00 | 389 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 765.00 | 12 102.00 | 2 508.00 | 53 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 765.00 | 12 102.00 | 2 508.00 | 53 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 427.00 | | 4 137.00 | 299 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 427.00 | | 4 137.00 | 299 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 394.00 | 16 483.00 | 70 564.00 | 120 394.00 |
VI Groupe et associés | 74 890.00 | 74 890.00 | | 74 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 339.00 | 93 428.00 | 70 564.00 | 197 339.00 |