| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 960.00 | 18 574.00 | 6 387.00 | 24 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 911.00 | 533 621.00 | 260 290.00 | 793 911.00 |
BF Prêts | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 796.00 | 558 416.00 | 272 381.00 | 830 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BT Marchandises | 293 645.00 | 6 402.00 | 287 243.00 | 293 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413.00 | 3 367.00 | 2 046.00 | 5 413.00 |
BZ Autres créances | 437 056.00 | | 437 056.00 | 437 056.00 |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 120.00 | 9 769.00 | 757 351.00 | 767 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 916.00 | 568 184.00 | 1 029 732.00 | 1 597 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -52 123.00 | 6 114.00 | | -52 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 981.00 | 1 431 762.00 | | 46 981.00 |
DL TOTAL (I) | 45 183.00 | 1 488 201.00 | | 45 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 091.00 | 56 402.00 | | 65 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 091.00 | 56 402.00 | | 65 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 031.00 | 730 905.00 | | 559 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 598.00 | 293 505.00 | | 148 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 275.00 | 9 970.00 | | 10 275.00 |
EA Autres dettes | 201 555.00 | 26 220.00 | | 201 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 458.00 | 1 060 601.00 | | 919 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 732.00 | 2 605 206.00 | | 1 029 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 551 944.00 | | 7 551 944.00 | 7 551 944.00 |
FG Production vendue services | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 553 571.00 | | 7 553 571.00 | 7 553 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 629 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 115 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 804.00 | 1 689 161.00 | | 111 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 804.00 | 1 689 161.00 | | 111 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 215.00 | 13 738.00 | | 5 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 804.00 | 442 261.00 | | 111 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 019.00 | 455 999.00 | | 117 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 215.00 | 1 233 161.00 | | -5 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | 156 226.00 | | 14 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 744 446.00 | 9 385 570.00 | | 7 744 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 697 465.00 | 7 953 808.00 | | 7 697 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 981.00 | 1 431 762.00 | | 46 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 479.00 | | 46 805.00 | 1 254 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 487.00 | 830 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 6 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 238.00 | 818 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 113.00 | | 44 996.00 | 1 244 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | 1 809.00 | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 520.00 | 46 579.00 | 358 684.00 | 870 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | 250.00 | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 050.00 | 46 579.00 | 358 434.00 | 864 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 403.00 | 65 091.00 | 56 403.00 | 56 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 533.00 | 6 402.00 | 12 533.00 | 12 533.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 533.00 | 9 769.00 | 12 533.00 | 12 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 936.00 | 74 859.00 | 68 936.00 | 68 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 859.00 | 68 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 031.00 | 559 031.00 | | 559 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UP Prêts | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
VC Groupe et associés | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
VI Groupe et associés | 201 555.00 | 201 555.00 | | 201 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 248.00 | | | 156 248.00 |
VP Divers | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 780.00 | | | 124 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 373.00 | 456 669.00 | 5 704.00 | 462 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 458.00 | 919 458.00 | | 919 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |