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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 349.00 | 310.00 | 6 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 174.00 | 4 470.00 | 12 704.00 | 17 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 305.00 | 9 000.00 | 10 305.00 | 19 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 485.00 | 459 714.00 | 687 771.00 | 1 147 485.00 |
AX Avances et acomptes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BF Prêts | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 947.00 | 479 533.00 | 723 414.00 | 1 202 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 349 003.00 | 8 261.00 | 340 742.00 | 349 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 815.00 | | 94 815.00 | 94 815.00 |
BZ Autres créances | 182 555.00 | | 182 555.00 | 182 555.00 |
CF Disponibilités | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 935.00 | 8 261.00 | 675 674.00 | 683 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 882.00 | 487 794.00 | 1 399 088.00 | 1 886 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -141 156.00 | -5 142.00 | | -141 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 466.00 | -136 014.00 | | -274 466.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | -364 073.00 | -90 831.00 | | -364 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 371.00 | 73 863.00 | | 77 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 371.00 | 73 863.00 | | 77 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 557.00 | 452 287.00 | | 333 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 551.00 | 165 807.00 | | 163 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 225.00 | 17 736.00 | | 24 225.00 |
EA Autres dettes | 1 164 457.00 | 774 694.00 | | 1 164 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 790.00 | 1 410 524.00 | | 1 685 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 088.00 | 1 393 556.00 | | 1 399 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 655 524.00 | | 7 655 524.00 | 7 655 524.00 |
FG Production vendue services | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 677 309.00 | | 7 677 309.00 | 7 677 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 880 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 366 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 596.00 | 349 254.00 | | 448 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 016.00 | 349 254.00 | | 455 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 762.00 | 74 716.00 | | 92 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 069.00 | 385 477.00 | | 478 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 475.00 | 460 194.00 | | 578 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 459.00 | -110 940.00 | | -123 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 823.00 | -16 162.00 | | -16 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 336 280.00 | 8 040 581.00 | | 8 336 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 610 746.00 | 8 176 595.00 | | 8 610 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 466.00 | -136 014.00 | | -274 466.00 |