| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 262.00 | 398.00 | 6 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 471.00 | 8 618.00 | 25 854.00 | 34 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 688.00 | 499 777.00 | 684 910.00 | 1 184 688.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 619.00 | 514 657.00 | 718 962.00 | 1 233 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 327 777.00 | 6 721.00 | 321 056.00 | 327 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BZ Autres créances | 294 659.00 | 1 605.00 | 293 054.00 | 294 659.00 |
CF Disponibilités | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 920.00 | 8 326.00 | 674 594.00 | 682 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 539.00 | 522 983.00 | 1 393 556.00 | 1 916 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -5 142.00 | -52 123.00 | | -5 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 014.00 | 46 981.00 | | -136 014.00 |
DL TOTAL (I) | -90 831.00 | 45 183.00 | | -90 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 863.00 | 65 091.00 | | 73 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 863.00 | 65 091.00 | | 73 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 287.00 | 559 031.00 | | 452 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 807.00 | 148 598.00 | | 165 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 736.00 | 10 275.00 | | 17 736.00 |
EA Autres dettes | 774 694.00 | 201 555.00 | | 774 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 524.00 | 919 458.00 | | 1 410 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 556.00 | 1 029 732.00 | | 1 393 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 482 733.00 | | 7 482 733.00 | 7 482 733.00 |
FG Production vendue services | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 487 869.00 | | 7 487 869.00 | 7 487 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 691 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 186 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 727 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 254.00 | 111 804.00 | | 349 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 254.00 | 111 804.00 | | 349 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 716.00 | 5 215.00 | | 74 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 477.00 | 111 804.00 | | 385 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 194.00 | 117 019.00 | | 460 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 940.00 | -5 215.00 | | -110 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 162.00 | 14 981.00 | | -16 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 581.00 | 7 744 446.00 | | 8 040 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 176 595.00 | 7 697 465.00 | | 8 176 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 014.00 | 46 981.00 | | -136 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 796.00 | | 908 148.00 | 830 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 326.00 | 1 233 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 6 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 571.00 | 1 219 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 221.00 | | 1 193.00 | 6 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 871.00 | | 904 858.00 | 818 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | 2 096.00 | 5 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 416.00 | 112 313.00 | 156 072.00 | 558 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | 45.00 | 5.00 | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 195.00 | 112 268.00 | 156 067.00 | 552 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 091.00 | 73 863.00 | 65 091.00 | 65 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 402.00 | 6 721.00 | 6 402.00 | 6 402.00 |
6T Sur comptes clients | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 769.00 | 8 326.00 | 9 769.00 | 9 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 859.00 | 82 189.00 | 74 859.00 | 74 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 189.00 | 74 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 287.00 | 452 287.00 | | 452 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 455.00 | 105 455.00 | | 105 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 909.00 | | | 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VC Groupe et associés | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
VI Groupe et associés | 774 673.00 | 774 673.00 | | 774 673.00 |
VP Divers | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 998.00 | | | 180 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 399.00 | 312 598.00 | 7 800.00 | 320 399.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 524.00 | 1 410 524.00 | | 1 410 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |