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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 525.00 | 135.00 | 6 659.00 |
AH Fonds commercial | 296 200.00 | | 296 200.00 | 296 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 174.00 | 15 919.00 | 1 255.00 | 17 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 204.00 | 15 097.00 | 11 106.00 | 26 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 842.00 | 628 611.00 | 544 231.00 | 1 172 842.00 |
BF Prêts | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 203.00 | 666 151.00 | 865 052.00 | 1 531 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BT Marchandises | 217 995.00 | 8 404.00 | 209 591.00 | 217 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 304 028.00 | | 304 028.00 | 304 028.00 |
CF Disponibilités | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 571 028.00 | 8 404.00 | 562 624.00 | 571 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 231.00 | 674 555.00 | 1 427 676.00 | 2 102 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 137 343.00 | | |
DH Report à nouveau | -273 334.00 | | | -273 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 786.00 | -410 677.00 | | -637 786.00 |
DK Provisions réglementées | 6 067.00 | 2 684.00 | | 6 067.00 |
DL TOTAL (I) | -854 728.00 | -220 325.00 | | -854 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 453.00 | 82 743.00 | | 68 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 453.00 | 82 743.00 | | 68 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 563.00 | 337 859.00 | | 435 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 117.00 | 114 068.00 | | 112 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 4 778.00 | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 1 663 930.00 | 1 067 249.00 | | 1 663 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 950.00 | 1 523 954.00 | | 2 213 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 676.00 | 1 386 372.00 | | 1 427 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 769 386.00 | | 5 769 386.00 | 5 769 386.00 |
FG Production vendue services | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771 171.00 | | 5 771 171.00 | 5 771 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 800 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 404.00 | |
GE Autres charges | | | 21 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 253.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53.00 | 174.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 1 427.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 437.00 | 1 634.00 | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 6 488.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | -5 061.00 | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 540.00 | | | -6 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 061.00 | 7 909 462.00 | | 5 875 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 847.00 | 8 320 139.00 | | 6 512 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 786.00 | -410 677.00 | | -637 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 134.00 | | 319 069.00 | 1 212 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 833.00 | | 296 200.00 | 23 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 177.00 | | 22 869.00 | 1 176 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 010.00 | 93 142.00 | | 573 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 631.00 | 5 812.00 | | 16 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 378.00 | 87 329.00 | | 556 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 684.00 | 3 437.00 | 53.00 | 2 684.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 743.00 | 68 453.00 | 82 743.00 | 82 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 418.00 | 8 404.00 | 19 418.00 | 19 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 418.00 | 8 404.00 | 19 418.00 | 19 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 845.00 | 80 294.00 | 102 214.00 | 104 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 453.00 | 82 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 437.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 563.00 | 435 563.00 | | 435 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UP Prêts | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 663 930.00 | 1 663 930.00 | | 1 663 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VP Divers | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 735.00 | 218 735.00 | | 218 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 932.00 | 306 808.00 | 12 124.00 | 318 932.00 |
VW T.V.A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 950.00 | 2 213 950.00 | | 2 213 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |