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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 416.00 | 110 155.00 | 61 261.00 | 171 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 366.00 | 113 294.00 | 66 071.00 | 179 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 912.00 | 64 766.00 | 534 146.00 | 598 912.00 |
BZ Autres créances | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 753.00 | 64 766.00 | 735 987.00 | 800 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 119.00 | 178 061.00 | 802 058.00 | 980 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 28 462.00 | 3 215.00 | | 28 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 905.00 | 17 246.00 | | 6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 52 417.00 | 37 511.00 | | 52 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 927.00 | 25 814.00 | | 144 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 1 400.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 14 885.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 689.00 | 147 656.00 | | 209 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 292.00 | 131 792.00 | | 146 292.00 |
EA Autres dettes | 91 100.00 | 72 007.00 | | 91 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 401.00 | 161 107.00 | | 155 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 641.00 | 554 661.00 | | 749 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 058.00 | 592 172.00 | | 802 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 704.00 | 558 404.00 | | 629 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 872.00 | | 58 478.00 | 168 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 483.00 | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 985.00 | 179 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 502.00 | 3 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 748.00 | | 53 668.00 | 117 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | 4 810.00 | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 690.00 | 9 605.00 | | 103 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 551.00 | 9 605.00 | | 100 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 689.00 | 209 689.00 | | 209 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 401.00 | 155 401.00 | | 155 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 521 644.00 | | | 521 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 209.00 | 15 272.00 | 119 937.00 | 135 209.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 466.00 | 761 466.00 | | 761 466.00 |
VW T.V.A. | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 641.00 | 627 704.00 | 119 937.00 | 747 641.00 |