| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 789.00 | 1 989.00 | 2 800.00 | 4 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 701.00 | 96 162.00 | 50 539.00 | 146 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 210.00 | 98 151.00 | 78 059.00 | 176 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 121.00 | 84 604.00 | 239 517.00 | 324 121.00 |
BZ Autres créances | 450 264.00 | | 450 264.00 | 450 264.00 |
CF Disponibilités | 194 712.00 | | 194 712.00 | 194 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 446.00 | 84 604.00 | 984 842.00 | 1 069 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 656.00 | 182 755.00 | 1 062 901.00 | 1 245 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 57 638.00 | 35 367.00 | | 57 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 636.00 | 22 271.00 | | 209 636.00 |
DL TOTAL (I) | 284 324.00 | 74 688.00 | | 284 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 173.00 | 126 590.00 | | 86 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 194 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 814.00 | 69 200.00 | | 322 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 802.00 | 311 333.00 | | 216 802.00 |
EA Autres dettes | 41 334.00 | 31 830.00 | | 41 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 454.00 | 79 485.00 | | 111 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 578.00 | 1 813 493.00 | | 778 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 901.00 | 1 888 181.00 | | 1 062 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 606.00 | 1 721 476.00 | | 763 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 423.00 | | 13 553.00 | 207 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 767.00 | 176 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 4 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 066.00 | 146 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 404.00 | | 4 363.00 | 184 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | 9 190.00 | 15 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 259.00 | 14 658.00 | 44 767.00 | 128 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 1 450.00 | 2 700.00 | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 020.00 | 13 208.00 | 42 066.00 | 125 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 84 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 814.00 | 322 814.00 | | 322 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
UX Autres créances clients | 324 121.00 | 324 121.00 | | 324 121.00 |
VB T. V. A. | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VC Groupe et associés | 302 768.00 | 302 768.00 | | 302 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 767.00 | 32 257.00 | 53 510.00 | 85 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 509.00 | 104 509.00 | | 104 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 841.00 | 859 841.00 | | 859 841.00 |
VW T.V.A. | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 578.00 | 725 068.00 | 53 510.00 | 778 578.00 |