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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 564.00 | 75 988.00 | 112 576.00 | 188 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 403.00 | 76 427.00 | 135 976.00 | 212 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 526.00 | | 146 526.00 | 146 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 806.00 | | 263 806.00 | 263 806.00 |
BZ Autres créances | 312 584.00 | | 312 584.00 | 312 584.00 |
CF Disponibilités | 287 964.00 | | 287 964.00 | 287 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 725.00 | | 1 064 725.00 | 1 064 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 128.00 | 76 427.00 | 1 200 701.00 | 1 277 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 4 482.00 | 187 274.00 | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | | -59 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 375.00 | -123 487.00 | | 219 375.00 |
DL TOTAL (I) | 240 907.00 | 21 531.00 | | 240 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 472.00 | 499 620.00 | | 459 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 3 818.00 | | 2 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 037.00 | 30 917.00 | | 9 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 806.00 | 63 790.00 | | 98 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 134.00 | 148 291.00 | | 80 134.00 |
EA Autres dettes | 22 596.00 | 3 874.00 | | 22 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 354.00 | 413 832.00 | | 287 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 794.00 | 1 164 143.00 | | 959 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 701.00 | 1 185 675.00 | | 1 200 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 073.00 | 1 123 962.00 | | 540 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 996.00 | | 22 444.00 | 292 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 036.00 | 212 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 686.00 | 188 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 807.00 | | 22 444.00 | 264 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 005.00 | 20 616.00 | 94 194.00 | 150 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | | 4 350.00 | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 216.00 | 20 616.00 | 89 844.00 | 145 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 354.00 | 287 354.00 | | 287 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 263 806.00 | 263 806.00 | | 263 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 981.00 | 20 260.00 | 415 500.00 | 439 981.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VP Divers | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 395.00 | 646 395.00 | | 646 395.00 |
VW T.V.A. | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 757.00 | 531 036.00 | 415 500.00 | 950 757.00 |