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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 807.00 | 145 216.00 | 119 591.00 | 264 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 996.00 | 150 005.00 | 142 991.00 | 292 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 064.00 | | 157 064.00 | 157 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 726.00 | | 214 726.00 | 214 726.00 |
BZ Autres créances | 299 519.00 | | 299 519.00 | 299 519.00 |
CF Disponibilités | 342 184.00 | | 342 184.00 | 342 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 410.00 | | 1 091 410.00 | 1 091 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 406.00 | 150 005.00 | 1 234 401.00 | 1 384 406.00 |
CU Autres participations | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 187 274.00 | 187 274.00 | | 187 274.00 |
DH Report à nouveau | -59 305.00 | | | -59 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 487.00 | -59 305.00 | | -123 487.00 |
DL TOTAL (I) | 21 531.00 | 145 018.00 | | 21 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 620.00 | 155 316.00 | | 499 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818.00 | 2 395.00 | | 3 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 441.00 | 248 008.00 | | 105 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 291.00 | 158 448.00 | | 148 291.00 |
EA Autres dettes | 10 948.00 | 90 344.00 | | 10 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 832.00 | 246 706.00 | | 413 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 869.00 | 901 217.00 | | 1 212 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 401.00 | 1 046 235.00 | | 1 234 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 962.00 | 792 435.00 | | 1 123 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 686.00 | 147 202.00 | 353 888.00 | 206 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 686.00 | 147 202.00 | 353 888.00 | 206 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | 14 291.00 | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 420.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 420.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 973.00 | 70 000.00 | | 16 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 420.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 873.00 | 70 420.00 | | 17 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 973.00 | -70 000.00 | | -16 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 238.00 | 2 200 506.00 | | 512 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 725.00 | 2 259 811.00 | | 635 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 487.00 | -59 305.00 | | -123 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 200.00 | 2 210.00 | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 263.00 | | 633.00 | 293 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 292 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 174.00 | | 633.00 | 264 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 493.00 | 25 512.00 | | 124 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 1 350.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 054.00 | 24 162.00 | | 121 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 832.00 | 413 832.00 | | 413 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 214 726.00 | 214 726.00 | | 214 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VC Groupe et associés | 179 163.00 | 179 163.00 | | 179 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 970.00 | 387 720.00 | 6 250.00 | 393 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 650.00 | 22 993.00 | 64 728.00 | 105 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VP Divers | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 322.00 | 608 322.00 | | 608 322.00 |
VW T.V.A. | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 952.00 | 1 093 045.00 | 70 978.00 | 1 181 952.00 |