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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 152.00 | 85 396.00 | 13 756.00 | 99 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 778.00 | 474 875.00 | 202 904.00 | 677 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 575.00 | 463 607.00 | 274 968.00 | 738 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 305.00 | 1 023 877.00 | 510 428.00 | 1 534 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271 999.00 | 16 078.00 | 3 255 921.00 | 3 271 999.00 |
BZ Autres créances | 1 083 834.00 | | 1 083 834.00 | 1 083 834.00 |
CF Disponibilités | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733 835.00 | | 733 835.00 | 733 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 528.00 | 16 078.00 | 5 080 450.00 | 5 096 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 833.00 | 1 039 955.00 | 5 590 878.00 | 6 630 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 430 845.00 | 14 430 845.00 | | 14 430 845.00 |
DH Report à nouveau | -13 465 738.00 | -10 985 856.00 | | -13 465 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 492 990.00 | -2 479 882.00 | | -2 492 990.00 |
DL TOTAL (I) | -1 527 883.00 | 965 107.00 | | -1 527 883.00 |
DP Provisions pour risques | 321 812.00 | 318 000.00 | | 321 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 812.00 | 318 000.00 | | 321 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 237.00 | 881 125.00 | | 2 928 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 541.00 | 1 055 637.00 | | 1 315 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 841.00 | 1 325 653.00 | | 1 320 841.00 |
EA Autres dettes | 201 378.00 | 228 898.00 | | 201 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 414.00 | 78 048.00 | | 952 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 949.00 | 3 570 114.00 | | 6 796 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 878.00 | 4 853 221.00 | | 5 590 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 712.00 | 2 688 989.00 | | 3 868 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 881.00 | | 131 881.00 | 131 881.00 |
FG Production vendue services | 6 826 390.00 | 500 000.00 | 7 326 390.00 | 6 826 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 958 271.00 | 500 000.00 | 7 458 271.00 | 6 958 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 924 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 484 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 143 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 025.00 | |
GE Autres charges | | | 303 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 675 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 772 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 673.00 | 835 889.00 | | 312 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 054.00 | 2 626 051.00 | | 312 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000.00 | 740 000.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 054.00 | 3 366 051.00 | | 390 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 034.00 | 706 854.00 | | 29 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 812.00 | 318 000.00 | | 81 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 846.00 | 1 024 854.00 | | 110 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 208.00 | 2 341 197.00 | | 279 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 315 000.00 | 19 745 368.00 | | 8 315 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807 990.00 | 22 225 250.00 | | 10 807 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 492 990.00 | -2 479 882.00 | | -2 492 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 214 093.00 | 401 002.00 | | 214 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 084.00 | | 82 221.00 | 1 452 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 312.00 | | 23 840.00 | 75 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 972.00 | | 58 381.00 | 1 357 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 852.00 | 94 025.00 | | 929 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 511.00 | 13 885.00 | | 71 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 341.00 | 80 141.00 | | 858 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 000.00 | 81 812.00 | 78 000.00 | 318 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 078.00 | 81 812.00 | 78 000.00 | 334 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 812.00 | 78 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 541.00 | 1 315 541.00 | | 1 315 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 399.00 | 863 399.00 | | 863 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 378.00 | 201 378.00 | | 201 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 414.00 | 952 414.00 | | 952 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 762.00 | | | 3 252 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
VB T. V. A. | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
VC Groupe et associés | 775 650.00 | | | 775 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 538.00 | 78 538.00 | | 78 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 928 237.00 | | 2 928 237.00 | 2 928 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
VP Divers | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 835.00 | | | 733 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108 468.00 | 5 089 668.00 | 18 800.00 | 5 108 468.00 |
VW T.V.A. | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 796 949.00 | 3 868 712.00 | 2 928 237.00 | 6 796 949.00 |