| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 962.00 | 376 289.00 | 44 672.00 | 420 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 236.00 | 1 191 420.00 | 138 816.00 | 1 330 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 213.00 | 1 023 495.00 | 667 718.00 | 1 691 213.00 |
AX Avances et acomptes | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 920.00 | 2 591 204.00 | 907 716.00 | 3 498 920.00 |
BT Marchandises | 129 051.00 | | 129 051.00 | 129 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 792.00 | 125 881.00 | 3 962 911.00 | 4 088 792.00 |
BZ Autres créances | 6 149 810.00 | | 6 149 810.00 | 6 149 810.00 |
CF Disponibilités | 337 710.00 | | 337 710.00 | 337 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810 957.00 | | 810 957.00 | 810 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 528 290.00 | 125 881.00 | 11 402 409.00 | 11 528 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 027 210.00 | 2 717 085.00 | 12 310 125.00 | 15 027 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 438 025.00 | | | 5 438 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 650.00 | 3 577 650.00 | | 3 577 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 534 651.00 | 2.00 | | 1 534 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 153 856.00 | -4 465 352.00 | | -5 153 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 250.00 | 308 750.00 | | 276 250.00 |
DL TOTAL (I) | 234 695.00 | -578 949.00 | | 234 695.00 |
DP Provisions pour risques | 552 231.00 | 744 910.00 | | 552 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 231.00 | 744 910.00 | | 552 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834 809.00 | 3 232 553.00 | | 4 834 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 951.00 | 15 499.00 | | 166 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 652.00 | 1 587 578.00 | | 1 864 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747 480.00 | 1 824 692.00 | | 2 747 480.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 1 820 232.00 | | 1 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 907 619.00 | 1 344 558.00 | | 1 907 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 523 200.00 | 9 825 111.00 | | 11 523 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 310 125.00 | 9 991 072.00 | | 12 310 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 688 391.00 | 6 592 558.00 | | 6 688 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 419.00 | | 443 419.00 | 443 419.00 |
FG Production vendue services | 14 746 270.00 | | 14 746 270.00 | 14 746 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 189 690.00 | | 15 189 690.00 | 15 189 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 493 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 251 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 993 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 562 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 753 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 502 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 569 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795 252.00 | 2 675 151.00 | | 795 252.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 224 698.00 | 153 609.00 | | 224 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694 020.00 | 600 465.00 | | 694 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359 328.00 | 39 729.00 | | 359 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 16 250.00 | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 966.00 | | | 279 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 794.00 | 55 979.00 | | 671 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 846.00 | 72 001.00 | | 255 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 846.00 | 72 001.00 | | 255 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 948.00 | -16 023.00 | | 415 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 923 465.00 | 16 847 771.00 | | 18 923 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 077 321.00 | 21 313 123.00 | | 24 077 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 153 856.00 | -4 465 352.00 | | -5 153 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 399 865.00 | 399 524.00 | | 399 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 532.00 | | 191 389.00 | 3 307 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 498 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 518.00 | | 90 444.00 | 330 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 954.00 | | 100 945.00 | 2 950 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 287.00 | 367 917.00 | | 2 223 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 695.00 | 77 594.00 | | 298 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 592.00 | 290 323.00 | | 1 924 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 910.00 | 543 686.00 | 736 365.00 | 744 910.00 |
6T Sur comptes clients | 160 353.00 | 5 080.00 | 39 552.00 | 160 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 353.00 | 5 080.00 | 39 552.00 | 160 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 263.00 | 548 766.00 | 775 917.00 | 905 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 766.00 | 495 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 279 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 652.00 | 1 864 652.00 | | 1 864 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 646.00 | 293 646.00 | | 293 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 763.00 | 1 282 763.00 | | 1 282 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 907 619.00 | 1 907 619.00 | | 1 907 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 937 690.00 | 3 937 690.00 | | 3 937 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 102.00 | 151 102.00 | | 151 102.00 |
VB T. V. A. | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
VC Groupe et associés | 5 438 025.00 | | 5 438 025.00 | 5 438 025.00 |
VI Groupe et associés | 4 834 809.00 | | 4 834 809.00 | 4 834 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VP Divers | 507 400.00 | 507 400.00 | | 507 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 305.00 | 263 305.00 | | 263 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 957.00 | 810 957.00 | | 810 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 075 620.00 | 5 611 535.00 | 5 464 085.00 | 11 075 620.00 |
VW T.V.A. | 907 766.00 | 907 766.00 | | 907 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 356 249.00 | 6 521 440.00 | 4 834 809.00 | 11 356 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282 501.00 | 523 227.00 | | 282 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 064 976.00 | 949 590.00 | | 1 064 976.00 |
ST Autres comptes | 2 395 378.00 | 2 116 113.00 | | 2 395 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 431.00 | 501 517.00 | | 529 431.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 117 683.00 | 1 524 113.00 | | 1 117 683.00 |
YT Sous‐traitance | 425 262.00 | 218 064.00 | | 425 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 556.00 | 18 745.00 | | 26 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 000.00 | 110 040.00 | | 85 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282 501.00 | 523 227.00 | | 282 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 932 242.00 | 2 664 803.00 | | 2 932 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 671.00 | 588 928.00 | | 685 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 526 602.00 | 3 914 068.00 | | 4 526 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |