| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 518.00 | 298 695.00 | 31 823.00 | 330 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 626.00 | 1 080 141.00 | 237 484.00 | 1 317 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 328.00 | 844 451.00 | 788 878.00 | 1 633 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 532.00 | 2 223 287.00 | 1 084 245.00 | 3 307 532.00 |
BT Marchandises | 210 673.00 | | 210 673.00 | 210 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673 888.00 | 160 353.00 | 3 513 535.00 | 3 673 888.00 |
BZ Autres créances | 3 395 469.00 | | 3 395 469.00 | 3 395 469.00 |
CF Disponibilités | 713 399.00 | | 713 399.00 | 713 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071 214.00 | | 1 071 214.00 | 1 071 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 067 181.00 | 160 353.00 | 8 906 827.00 | 9 067 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 374 712.00 | 2 383 641.00 | 9 991 072.00 | 12 374 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 850 741.00 | | | 1 850 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 650.00 | 3 577 650.00 | | 3 577 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 465 352.00 | -6 083 828.00 | | -4 465 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 750.00 | | | 308 750.00 |
DL TOTAL (I) | -578 949.00 | -2 506 177.00 | | -578 949.00 |
DP Provisions pour risques | 744 910.00 | 278 511.00 | | 744 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 910.00 | 278 511.00 | | 744 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232 553.00 | 4 240 725.00 | | 3 232 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 499.00 | 5 572.00 | | 15 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 578.00 | 2 388 288.00 | | 1 587 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 692.00 | 1 695 940.00 | | 1 824 692.00 |
EA Autres dettes | 1 820 232.00 | 14 181.00 | | 1 820 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 344 558.00 | 1 678 183.00 | | 1 344 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 825 111.00 | 10 023 448.00 | | 9 825 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 991 072.00 | 7 795 783.00 | | 9 991 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 592 558.00 | 5 782 723.00 | | 6 592 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 559.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 017.00 | | 378 017.00 | 378 017.00 |
FG Production vendue services | 13 233 471.00 | | 13 233 471.00 | 13 233 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 611 488.00 | | 13 611 488.00 | 13 611 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 791 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 770 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 790 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 177 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 385 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 449 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 675 151.00 | 964 244.00 | | 2 675 151.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 153 609.00 | 356 618.00 | | 153 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600 465.00 | 761 947.00 | | 600 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 729.00 | 64 196.00 | | 39 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 979.00 | 64 196.00 | | 55 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 001.00 | 155 852.00 | | 72 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 001.00 | 171 063.00 | | 72 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 023.00 | -106 867.00 | | -16 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 847 771.00 | 18 658 468.00 | | 16 847 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 313 123.00 | 24 742 297.00 | | 21 313 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 465 352.00 | -6 083 828.00 | | -4 465 352.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 399 524.00 | 398 680.00 | | 399 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 202.00 | | 558 886.00 | 2 964 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 556.00 | | 3 307 532.00 | 215 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 556.00 | | 2 950 954.00 | 215 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 598.00 | | 67 920.00 | 262 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 544.00 | | 490 966.00 | 2 675 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 215 556.00 | | | 215 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 049.00 | 336 238.00 | | 1 887 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 432.00 | 69 263.00 | | 229 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 616.00 | 266 976.00 | | 1 657 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 511.00 | 466 399.00 | | 278 511.00 |
6T Sur comptes clients | 28 841.00 | 154 500.00 | 22 988.00 | 28 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 841.00 | 154 500.00 | 22 988.00 | 28 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 352.00 | 620 899.00 | 22 988.00 | 307 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 899.00 | 22 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 578.00 | 1 587 578.00 | | 1 587 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 779.00 | 245 779.00 | | 245 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 159.00 | 748 159.00 | | 748 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 232.00 | 1 820 232.00 | | 1 820 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 344 558.00 | 1 344 558.00 | | 1 344 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 481 420.00 | 3 481 420.00 | | 3 481 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |
VB T. V. A. | 626 141.00 | 626 141.00 | | 626 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 741.00 | | 1 850 741.00 | 1 850 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 232 553.00 | | 3 232 553.00 | 3 232 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
VP Divers | 534 630.00 | 534 630.00 | | 534 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 732.00 | 138 732.00 | | 138 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 161.00 | 283 161.00 | | 283 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071 214.00 | 1 071 214.00 | | 1 071 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 166 631.00 | 6 289 830.00 | 1 876 801.00 | 8 166 631.00 |
VW T.V.A. | 692 022.00 | 692 022.00 | | 692 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 809 612.00 | 6 577 059.00 | 3 232 553.00 | 9 809 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523 227.00 | 373 032.00 | | 523 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 949 590.00 | 1 008 708.00 | | 949 590.00 |
ST Autres comptes | 2 116 113.00 | 2 684 164.00 | | 2 116 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 517.00 | 513 110.00 | | 501 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 524 113.00 | 1 930 543.00 | | 1 524 113.00 |
YT Sous‐traitance | 218 064.00 | 946 622.00 | | 218 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 745.00 | 45 537.00 | | 18 745.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110 040.00 | 116 075.00 | | 110 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523 227.00 | 373 032.00 | | 523 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 664 803.00 | 3 248 504.00 | | 2 664 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 928.00 | 861 093.00 | | 588 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 914 068.00 | 5 314 215.00 | | 3 914 068.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |