| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 598.00 | 229 432.00 | 33 165.00 | 262 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 892.00 | 953 437.00 | 313 456.00 | 1 266 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 096.00 | 704 180.00 | 488 916.00 | 1 193 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 556.00 | | 215 556.00 | 215 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 202.00 | 1 887 049.00 | 1 077 153.00 | 2 964 202.00 |
BT Marchandises | 137 112.00 | | 137 112.00 | 137 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889 102.00 | 28 841.00 | 3 860 261.00 | 3 889 102.00 |
BZ Autres créances | 1 747 356.00 | | 1 747 356.00 | 1 747 356.00 |
CF Disponibilités | 134 521.00 | | 134 521.00 | 134 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829 771.00 | | 829 771.00 | 829 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 747 471.00 | 28 841.00 | 6 718 630.00 | 6 747 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 711 673.00 | 1 915 890.00 | 7 795 783.00 | 9 711 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 454 678.00 | | | 1 454 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 577 650.00 | 2 464 500.00 | | 3 577 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 381 163.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 083 828.00 | -4 868 006.00 | | -6 083 828.00 |
DL TOTAL (I) | -2 506 177.00 | -2 022 343.00 | | -2 506 177.00 |
DP Provisions pour risques | 278 511.00 | 263 300.00 | | 278 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 511.00 | 263 300.00 | | 278 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240 725.00 | 3 985 547.00 | | 4 240 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 288.00 | 2 288 277.00 | | 2 388 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 940.00 | 1 606 619.00 | | 1 695 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 332.00 | | |
EA Autres dettes | 14 181.00 | 3 939.00 | | 14 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678 183.00 | 1 716 014.00 | | 1 678 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 023 448.00 | 9 604 728.00 | | 10 023 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 783.00 | 7 845 685.00 | | 7 795 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 782 723.00 | 5 619 181.00 | | 5 782 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 733.00 | | 388 733.00 | 388 733.00 |
FG Production vendue services | 16 567 431.00 | | 16 567 431.00 | 16 567 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 956 164.00 | | 16 956 164.00 | 16 956 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 594 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 354 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 929 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 971.00 | |
GE Autres charges | | | 966 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 512 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 918 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 976 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964 244.00 | 966 498.00 | | 964 244.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 356 618.00 | 226 096.00 | | 356 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 761 947.00 | 575 125.00 | | 761 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 196.00 | 31 608.00 | | 64 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 196.00 | 131 608.00 | | 64 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 852.00 | 106 270.00 | | 155 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 211.00 | 10 424.00 | | 15 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 063.00 | 116 694.00 | | 171 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 867.00 | 14 914.00 | | -106 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 658 468.00 | 20 107 779.00 | | 18 658 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 742 297.00 | 24 975 785.00 | | 24 742 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 083 828.00 | -4 868 006.00 | | -6 083 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 398 680.00 | 396 984.00 | | 398 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 805.00 | | 612 397.00 | 2 351 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 964 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 748.00 | | 56 850.00 | 205 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 997.00 | | 552 547.00 | 2 122 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 060.00 | | 3 000.00 | 23 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 800.00 | 321 040.00 | 791.00 | 1 566 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 157.00 | 59 275.00 | | 170 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 643.00 | 261 764.00 | 791.00 | 1 396 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 288.00 | 2 388 288.00 | | 2 388 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 212.00 | 682 212.00 | | 682 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 678 183.00 | 1 678 183.00 | | 1 678 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 854 540.00 | 3 854 540.00 | | 3 854 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VB T. V. A. | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 678.00 | | 1 454 678.00 | 1 454 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 4 240 725.00 | | 4 240 725.00 | 4 240 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
VP Divers | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 968.00 | 168 968.00 | | 168 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 771.00 | 829 771.00 | | 829 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 492 289.00 | 5 011 551.00 | 1 480 738.00 | 6 492 289.00 |
VW T.V.A. | 745 699.00 | 745 699.00 | | 745 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 017 876.00 | 5 777 151.00 | 4 240 725.00 | 10 017 876.00 |