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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 276.00 | 10 427.00 | 40 849.00 | 51 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 762.00 | 10 676.00 | 5 889 086.00 | 5 899 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BZ Autres créances | 553 851.00 | | 553 851.00 | 553 851.00 |
CF Disponibilités | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 564.00 | | 646 564.00 | 646 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 326.00 | 10 676.00 | 6 535 650.00 | 6 546 326.00 |
CU Autres participations | 5 848 026.00 | | 5 848 026.00 | 5 848 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 585.00 | 920 585.00 | | 920 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
DG Autres réserves | 2 682 450.00 | 2 040 248.00 | | 2 682 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 492.00 | 642 202.00 | | 510 492.00 |
DK Provisions réglementées | 2 062.00 | 546.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 897.00 | 3 793 889.00 | | 4 305 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 159.00 | 1 923 584.00 | | 1 536 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 438.00 | 181 940.00 | | 591 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 606.00 | 39 689.00 | | 18 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 550.00 | 28 827.00 | | 83 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 753.00 | 2 174 039.00 | | 2 229 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 650.00 | 5 967 929.00 | | 6 535 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 334.00 | 589 289.00 | | 1 095 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
FG Production vendue services | 494 789.00 | | 494 789.00 | 494 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 929.00 | | 502 929.00 | 502 929.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 383.00 | 8 329.00 | | 104 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 21.00 | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 22.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516.00 | 546.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 556.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -534.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 343.00 | -63 944.00 | | -30 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 511.00 | 739 956.00 | | 1 058 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 019.00 | 97 755.00 | | 548 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 492.00 | 642 202.00 | | 510 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 755 599.00 | | 144 163.00 | 5 755 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 899 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | | 45 000.00 | 6 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749 074.00 | | 99 163.00 | 5 749 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 10 286.00 | | 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 248.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 10 038.00 | | 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546.00 | 1 516.00 | | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | 1 516.00 | | 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 347 935.00 | | | 347 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 750.00 | 400 331.00 | 1 134 419.00 | 1 534 750.00 |
VI Groupe et associés | 438 438.00 | 438 438.00 | | 438 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 092.00 | | | 387 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 208.00 | | | 202 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 039.00 | 626 930.00 | 109.00 | 627 039.00 |
VW T.V.A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 753.00 | 1 095 334.00 | 1 134 419.00 | 2 229 753.00 |