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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 004.00 | 6 342.00 | 80 662.00 | 87 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 935 490.00 | 6 591.00 | 5 928 899.00 | 5 935 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 887.00 | | 344 887.00 | 344 887.00 |
BZ Autres créances | 315 490.00 | | 315 490.00 | 315 490.00 |
CF Disponibilités | 89 138.00 | | 89 138.00 | 89 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 930.00 | | 751 930.00 | 751 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 420.00 | 6 591.00 | 6 680 829.00 | 6 687 420.00 |
CU Autres participations | 5 848 026.00 | | 5 848 026.00 | 5 848 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 585.00 | 920 585.00 | | 920 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
DG Autres réserves | 3 192 942.00 | 2 682 450.00 | | 3 192 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 469.00 | 510 492.00 | | 491 469.00 |
DK Provisions réglementées | 3 578.00 | 2 062.00 | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 883.00 | 4 305 897.00 | | 4 798 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 487.00 | 1 536 159.00 | | 1 135 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 781.00 | 591 438.00 | | 565 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 012.00 | 18 606.00 | | 50 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 667.00 | 83 550.00 | | 130 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 947.00 | 2 229 753.00 | | 1 881 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 829.00 | 6 535 650.00 | | 6 680 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 599.00 | 1 095 334.00 | | 1 161 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 721 708.00 | | 721 708.00 | 721 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 708.00 | | 721 708.00 | 721 708.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 129 709.00 | 104 383.00 | | 129 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 946.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 083.00 | 946.00 | | 29 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 829.00 | 1 516.00 | | 33 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 747.00 | -570.00 | | -4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 612.00 | -30 343.00 | | -8 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 966.00 | 1 058 511.00 | | 1 257 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 496.00 | 548 019.00 | | 766 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 469.00 | 510 492.00 | | 491 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 899 762.00 | | 80 729.00 | 5 899 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 5 935 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 87 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 276.00 | | 80 729.00 | 51 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848 237.00 | | | 5 848 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 676.00 | 10 192.00 | 14 277.00 | 10 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 427.00 | 10 192.00 | 14 277.00 | 10 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 062.00 | 1 516.00 | | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | 1 516.00 | | 2 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 344 887.00 | | | 344 887.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VC Groupe et associés | 186 178.00 | | | 186 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 419.00 | 414 071.00 | 720 348.00 | 1 134 419.00 |
VI Groupe et associés | 565 781.00 | 565 781.00 | | 565 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 331.00 | | | 550 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 439.00 | | | 98 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 900.00 | 662 791.00 | 109.00 | 662 900.00 |
VW T.V.A. | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 947.00 | 1 161 599.00 | 720 348.00 | 1 881 947.00 |