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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 864.00 | 23 026.00 | 65 838.00 | 88 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 350.00 | 23 275.00 | 5 914 075.00 | 5 937 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 682.00 | | 148 682.00 | 148 682.00 |
BZ Autres créances | 558 232.00 | | 558 232.00 | 558 232.00 |
CF Disponibilités | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 107.00 | | 796 107.00 | 796 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 458.00 | 23 275.00 | 6 710 182.00 | 6 733 458.00 |
CU Autres participations | 5 848 026.00 | | 5 848 026.00 | 5 848 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 585.00 | 920 585.00 | | 920 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
DG Autres réserves | 3 684 411.00 | 3 192 942.00 | | 3 684 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 240.00 | 491 469.00 | | 489 240.00 |
DK Provisions réglementées | 5 094.00 | 3 578.00 | | 5 094.00 |
DL TOTAL (I) | 5 289 639.00 | 4 798 883.00 | | 5 289 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 110.00 | 1 135 487.00 | | 757 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 396.00 | 565 781.00 | | 552 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 731.00 | 50 012.00 | | 33 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 307.00 | 130 667.00 | | 77 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 543.00 | 1 881 947.00 | | 1 420 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 182.00 | 6 680 829.00 | | 6 710 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 565.00 | 1 161 599.00 | | 1 152 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 102.00 | | 601 102.00 | 601 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 102.00 | | 601 102.00 | 601 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 684.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 119 235.00 | 129 709.00 | | 119 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 83.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 29 083.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 1 590.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 33 829.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -4 747.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 836.00 | -8 612.00 | | -11 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 745.00 | 1 257 966.00 | | 1 107 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 505.00 | 766 496.00 | | 618 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 240.00 | 491 469.00 | | 489 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 935 490.00 | | 1 860.00 | 5 935 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 937 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 004.00 | | 1 860.00 | 87 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848 237.00 | | | 5 848 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591.00 | 16 684.00 | | 6 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 342.00 | 16 684.00 | | 6 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 578.00 | 1 516.00 | | 3 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578.00 | 1 516.00 | | 3 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 148 682.00 | | | 148 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VC Groupe et associés | 286 361.00 | | | 286 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 624.00 | 488 646.00 | 267 978.00 | 756 624.00 |
VI Groupe et associés | 552 396.00 | 552 396.00 | | 552 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277 795.00 | | | 1 277 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 406.00 | | | 215 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 920.00 | 722 811.00 | 109.00 | 722 920.00 |
VW T.V.A. | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 543.00 | 1 152 565.00 | 267 978.00 | 1 420 543.00 |