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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 4 571 539.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 197 876.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 080 033.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 86 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 936 064.00 | |
BT Marchandises | | | 5 407 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 629 067.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 633 565.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 086 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 769 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 705 667.00 | |
CU Autres participations | 6 948 821.00 | | 6 948 821.00 | 6 948 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 585.00 | 920 585.00 | | 920 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 997 085.00 | 6 074 486.00 | | 6 997 085.00 |
DG Autres réserves | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 103.00 | 1 008 155.00 | | 813 103.00 |
DK Provisions réglementées | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DL TOTAL (I) | 9 052 172.00 | 8 212 909.00 | | 9 052 172.00 |
DO TOTAL (II) | 90 968.00 | 79 950.00 | | 90 968.00 |
DP Provisions pour risques | 425 413.00 | 320 810.00 | | 425 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 413.00 | 320 810.00 | | 425 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 140.00 | 14 778.00 | | 62 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455 695.00 | 4 321 083.00 | | 6 455 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 448.00 | 4 732 969.00 | | 4 509 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 747.00 | 248 593.00 | | 227 747.00 |
EA Autres dettes | 3 171 971.00 | 2 762 597.00 | | 3 171 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 137 114.00 | 11 816 649.00 | | 14 137 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 705 667.00 | 20 430 318.00 | | 23 705 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 151.00 | 965 255.00 | | 1 356 151.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 041 087.00 | 1 124 423.00 | | 1 041 087.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 90 968.00 | 79 950.00 | | 90 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 163 112.00 | |
FG Production vendue services | 1 065 889.00 | | 1 065 889.00 | 1 065 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 163 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 398 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 349 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 338 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5 639 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 171 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 808 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 194 254.00 | | | 194 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 083.00 | 5 334.00 | | 8 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 583.00 | 5 334.00 | | 27 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 1 657.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 884.00 | 2 627.00 | | 18 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 699.00 | 2 707.00 | | 8 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 869.00 | -12 155.00 | | 26 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 237.00 | 1 815 344.00 | | 1 902 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 134.00 | 807 189.00 | | 1 089 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 103.00 | 1 008 155.00 | | 813 103.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 420 935.00 | 378 145.00 | | 420 935.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 052 169.00 | 1 131 827.00 | | 1 052 169.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 041 087.00 | 1 124 323.00 | | 1 041 087.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 031 527.00 | | 98 675.00 | 7 031 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 949 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 729.00 | 7 049 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 729.00 | 100 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 921.00 | | 98 000.00 | 82 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948 357.00 | | 675.00 | 6 948 357.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 864.00 | 16 817.00 | 62 769.00 | 50 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 615.00 | 16 817.00 | 62 769.00 | 50 615.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 987.00 | 115 987.00 | | 115 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 520.00 | 146 520.00 | | 146 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 311 233.00 | 311 233.00 | | 311 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 334.00 | 1 476 334.00 | | 1 476 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 119.00 | 16 938.00 | 45 182.00 | 62 119.00 |
VI Groupe et associés | 948 240.00 | 948 240.00 | | 948 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 294.00 | 1 891 185.00 | 109.00 | 1 891 294.00 |
VW T.V.A. | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 115.00 | 1 308 933.00 | 45 182.00 | 1 354 115.00 |