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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 558 183.00 | 306 638.00 | 251 544.00 | 558 183.00 |
040 Immobilisations financières | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 674.00 | 310 149.00 | 414 525.00 | 724 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
060 Stock marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
072 Créances – Autres | 162 082.00 | | 162 082.00 | 162 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 515 152.00 | | 515 152.00 | 515 152.00 |
084 Disponibilités | 189 079.00 | | 189 079.00 | 189 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 879 008.00 | | 879 008.00 | 879 008.00 |
110 Total général Actif | 1 603 683.00 | 310 149.00 | 1 293 533.00 | 1 603 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 127.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 592 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 738 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 143.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 293 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 999.00 | 114 506.00 | | 90 999.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 738 689.00 | 1 935 207.00 | | 1 738 689.00 |
230 Autres produits | 9 026.00 | 824.00 | | 9 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 838 713.00 | 2 050 537.00 | | 1 838 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 731.00 | 73 453.00 | | 56 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 199.00 | 5 752.00 | | 4 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 650 101.00 | 760 056.00 | | 650 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -399.00 | 8 329.00 | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 265 510.00 | 333 713.00 | | 265 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 622.00 | 30 410.00 | | 13 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 473 028.00 | 492 121.00 | | 473 028.00 |
252 Charges sociales | 148 185.00 | 152 925.00 | | 148 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 123.00 | 48 176.00 | | 39 123.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 142.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 650 272.00 | 1 905 076.00 | | 1 650 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 441.00 | 145 461.00 | | 188 441.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | 851 655.00 | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 11 172.00 | 13 715.00 | | 11 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | 269 541.00 | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 445.00 | 224 902.00 | | 45 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 163.00 | 488 957.00 | | 133 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 682 131.00 | | | 682 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 971.00 | | | 120 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |