| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 566 049.00 | 341 957.00 | 224 092.00 | 566 049.00 |
040 Immobilisations financières | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 941.00 | 345 468.00 | 387 473.00 | 732 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
060 Stock marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 97 496.00 | | 97 496.00 | 97 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 543 400.00 | | 543 400.00 | 543 400.00 |
084 Disponibilités | 254 515.00 | | 254 515.00 | 254 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 903 287.00 | | 903 287.00 | 903 287.00 |
110 Total général Actif | 1 636 228.00 | 345 468.00 | 1 290 760.00 | 1 636 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 127.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 654 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 821 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 290 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 075.00 | 90 999.00 | | 110 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 836 135.00 | 1 738 689.00 | | 1 836 135.00 |
230 Autres produits | 2 251.00 | 9 026.00 | | 2 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 948 460.00 | 1 838 713.00 | | 1 948 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 026.00 | 56 731.00 | | 67 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 966.00 | 4 199.00 | | 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 672 609.00 | 650 101.00 | | 672 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 333.00 | -399.00 | | 4 333.00 |
242 Autres charges externes. | 321 824.00 | 265 510.00 | | 321 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 664.00 | 13 622.00 | | 10 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 476 063.00 | 473 028.00 | | 476 063.00 |
252 Charges sociales | 139 941.00 | 148 185.00 | | 139 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 619.00 | 39 123.00 | | 39 619.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 174.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 733 071.00 | 1 650 272.00 | | 1 733 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215 390.00 | 188 441.00 | | 215 390.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | 72.00 | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 774.00 | 1 900.00 | | 1 774.00 |
294 Charges financières | 9 176.00 | 11 172.00 | | 9 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 633.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 203.00 | 45 445.00 | | 53 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 791.00 | 133 163.00 | | 154 791.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 745.00 | | | 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724 674.00 | | | 724 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |