| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 000.00 | 166 404.00 | 6 596.00 | 173 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 308.00 | 223 847.00 | 280 460.00 | 504 308.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 942.00 | 393 762.00 | 453 180.00 | 846 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BT Marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 171 311.00 | | 171 311.00 | 171 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 152.00 | | 551 152.00 | 551 152.00 |
CF Disponibilités | 129 351.00 | | 129 351.00 | 129 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 863.00 | | 873 863.00 | 873 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 805.00 | 393 762.00 | 1 327 043.00 | 1 720 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 714 622.00 | 654 507.00 | | 714 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 650.00 | 154 791.00 | | 143 650.00 |
DL TOTAL (I) | 870 924.00 | 821 949.00 | | 870 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 685.00 | 235 446.00 | | 139 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 803.00 | 127 510.00 | | 164 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 958.00 | 105 856.00 | | 56 958.00 |
EA Autres dettes | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 119.00 | 468 811.00 | | 456 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 043.00 | 1 290 760.00 | | 1 327 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 767 256.00 | | 1 767 256.00 | 1 767 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 357.00 | | 1 852 357.00 | 1 852 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 710.00 | 243.00 | | 7 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 710.00 | 243.00 | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 710.00 | 1 531.00 | | -7 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 896.00 | 53 203.00 | | 33 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 231.00 | 1 950 483.00 | | 1 907 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 581.00 | 1 795 692.00 | | 1 763 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 650.00 | 154 791.00 | | 143 650.00 |