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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 567.00 | 171 769.00 | 2 798.00 | 174 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 680.00 | 362 522.00 | 169 159.00 | 531 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 299.00 | 537 802.00 | 482 498.00 | 1 020 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BT Marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 143 667.00 | | 143 667.00 | 143 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 287.00 | | 432 287.00 | 432 287.00 |
CF Disponibilités | 111 922.00 | | 111 922.00 | 111 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 781.00 | | 713 781.00 | 713 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 082.00 | 537 802.00 | 1 196 280.00 | 1 734 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 738 429.00 | 737 284.00 | | 738 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 609.00 | 81 145.00 | | 109 609.00 |
DL TOTAL (I) | 860 690.00 | 831 081.00 | | 860 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 449.00 | 191 129.00 | | 8 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 496.00 | 152 594.00 | | 195 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 645.00 | 96 739.00 | | 91 645.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 590.00 | 480 463.00 | | 335 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 280.00 | 1 311 544.00 | | 1 196 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
FD Production vendue biens | 1 626 940.00 | | 1 626 940.00 | 1 626 940.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 175.00 | | 1 671 175.00 | 1 671 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 792.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | 6 689.00 | | 3 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 6 689.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | -6 689.00 | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 546.00 | 20 674.00 | | 34 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 404.00 | 1 653 855.00 | | 1 715 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 795.00 | 1 572 710.00 | | 1 605 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 609.00 | 81 145.00 | | 109 609.00 |