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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 777.00 | 184 462.00 | 60 314.00 | 244 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 520.00 | 193 559.00 | 243 962.00 | 437 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 938.00 | 79 709.00 | 842 229.00 | 921 938.00 |
BZ Autres créances | 141 260.00 | | 141 260.00 | 141 260.00 |
CF Disponibilités | 121 523.00 | | 121 523.00 | 121 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 830.00 | 79 709.00 | 1 129 121.00 | 1 208 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 350.00 | 273 267.00 | 1 373 083.00 | 1 646 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 985.00 | | | 119 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
DL TOTAL (I) | 298 102.00 | | | 298 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 141.00 | | | 244 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 574.00 | | | 525 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 814.00 | | | 204 814.00 |
EA Autres dettes | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 981.00 | | | 1 074 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 083.00 | | | 1 373 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 981.00 | | | 1 074 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 449.00 | 550 416.00 | 2 727 865.00 | 2 177 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 449.00 | 550 416.00 | 2 727 865.00 | 2 177 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 419 522.00 | | | 419 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 708.00 | | | 2 789 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 582.00 | | | 2 761 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 606.00 | | 6 218.00 | 434 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304.00 | 437 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 244 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 545.00 | | | 161 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 864.00 | | 6 217.00 | 241 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 197.00 | | 2.00 | 31 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 772.00 | 26 851.00 | 3 064.00 | 169 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 676.00 | 26 851.00 | 3 064.00 | 160 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 380.00 | 3 328.00 | | 76 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 380.00 | 3 328.00 | | 76 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 380.00 | 3 328.00 | | 76 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 574.00 | 525 574.00 | | 525 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
UX Autres créances clients | 828 414.00 | | | 828 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
VB T. V. A. | 86 111.00 | | | 86 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VI Groupe et associés | 244 141.00 | 244 141.00 | | 244 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 505.00 | 1 087 307.00 | 31 198.00 | 1 118 505.00 |
VW T.V.A. | 162 627.00 | 162 627.00 | | 162 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 981.00 | 1 074 981.00 | | 1 074 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 918.00 | | | 425 918.00 |
ST Autres comptes | 324 075.00 | | | 324 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 253.00 | | | 202 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 267 773.00 | | | 267 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 242.00 | | | 474 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 524.00 | | | 199 524.00 |
ZE Dividendes | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 018.00 | | | 1 220 018.00 |