| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 129.00 | 243 134.00 | 21 995.00 | 265 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 898.00 | 252 230.00 | 205 668.00 | 457 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 687.00 | 95 437.00 | 1 342 250.00 | 1 437 687.00 |
BZ Autres créances | 132 384.00 | | 132 384.00 | 132 384.00 |
CF Disponibilités | 212 420.00 | | 212 420.00 | 212 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 745.00 | 95 437.00 | 1 713 308.00 | 1 808 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 643.00 | 347 667.00 | 1 918 976.00 | 2 266 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 985.00 | 119 985.00 | | 119 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 139 151.00 | 151 899.00 | | 139 151.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 846.00 | 27 247.00 | | 32 846.00 |
DL TOTAL (I) | 304 820.00 | 311 969.00 | | 304 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 937.00 | 36 964.00 | | 66 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 654.00 | 287 676.00 | | 430 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 981.00 | 565 557.00 | | 644 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 841.00 | 203 184.00 | | 397 841.00 |
EA Autres dettes | 35 258.00 | 52 624.00 | | 35 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 485.00 | 38 445.00 | | 38 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 156.00 | 1 184 450.00 | | 1 614 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 976.00 | 1 496 419.00 | | 1 918 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 156.00 | 1 184 450.00 | | 1 614 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 935.00 | 20 391.00 | | 58 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 900 983.00 | 814 810.00 | 3 715 793.00 | 2 900 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 983.00 | 814 810.00 | 3 715 793.00 | 2 900 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 444.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 064.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 518 294.00 | 464 783.00 | | 518 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 321.00 | 25 075.00 | | 13 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 321.00 | 25 075.00 | | 13 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 244.00 | | 2 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 244.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 592.00 | 24 831.00 | | 10 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | 6 709.00 | | 11 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 574.00 | 3 127 881.00 | | 3 729 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 729.00 | 3 100 634.00 | | 3 696 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 846.00 | 27 247.00 | | 32 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 238.00 | | 10 247.00 | 454 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 587.00 | 457 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 587.00 | 265 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 545.00 | | | 161 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 478.00 | | 10 238.00 | 261 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 214.00 | | 10.00 | 31 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 973.00 | 19 459.00 | 6 202.00 | 238 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 877.00 | 19 459.00 | 6 202.00 | 229 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 993.00 | 11 444.00 | | 83 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 993.00 | 11 444.00 | | 83 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 993.00 | 11 444.00 | | 83 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 981.00 | 644 981.00 | | 644 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 541.00 | 1 303 541.00 | | 1 303 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
VB T. V. A. | 128 203.00 | 128 203.00 | | 128 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VI Groupe et associés | 430 654.00 | 430 654.00 | | 430 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 548.00 | 1 596 325.00 | 31 224.00 | 1 627 548.00 |
VW T.V.A. | 238 748.00 | 238 748.00 | | 238 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 156.00 | 1 614 156.00 | | 1 614 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 935.00 | | | 434 935.00 |
ST Autres comptes | 298 338.00 | | | 298 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 137.00 | | | 202 137.00 |
YT Sous‐traitance | 393 232.00 | | | 393 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 451.00 | | | 536 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 841.00 | | | 192 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 642.00 | | | 1 328 642.00 |