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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 598.00 | 2 806.00 | 3 404.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 766.00 | 189 639.00 | 21 127.00 | 210 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 212.00 | 190 237.00 | 176 975.00 | 367 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 994.00 | 116 902.00 | 783 093.00 | 899 994.00 |
BZ Autres créances | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
CF Disponibilités | 369 075.00 | | 369 075.00 | 369 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 807.00 | 116 902.00 | 1 266 905.00 | 1 383 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 018.00 | 307 138.00 | 1 443 880.00 | 1 751 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 985.00 | 119 985.00 | | 119 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 110 912.00 | 132 002.00 | | 110 912.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 278.00 | 18 905.00 | | 38 278.00 |
DL TOTAL (I) | 282 013.00 | 283 730.00 | | 282 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 674.00 | 303 146.00 | | 307 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 585.00 | 189 370.00 | | 77 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 670.00 | 704 543.00 | | 246 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 283.00 | 492 519.00 | | 482 283.00 |
EA Autres dettes | 19 350.00 | 20 684.00 | | 19 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 305.00 | 38 455.00 | | 28 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 867.00 | 1 748 718.00 | | 1 161 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 880.00 | 2 032 446.00 | | 1 443 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 867.00 | | | 861 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 803 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 803 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 902.00 | |
GE Autres charges | | | 132 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 140.00 | 21 286.00 | | 161 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 140.00 | 21 286.00 | | 161 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 900.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 900.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 662.00 | 20 386.00 | | 158 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 4 297.00 | | 9 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 409.00 | 2 888 673.00 | | 3 221 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 131.00 | 2 869 768.00 | | 3 183 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 278.00 | 18 904.00 | | 38 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 503.00 | | 17 013.00 | 466 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 632.00 | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 304.00 | 367 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 592.00 | 155 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 080.00 | 210 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 545.00 | | 2 900.00 | 161 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 732.00 | | 14 113.00 | 273 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 402.00 | 10 174.00 | 83 339.00 | 263 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | 94.00 | 8 592.00 | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 305.00 | 10 080.00 | 74 747.00 | 254 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 684.00 | 116 902.00 | 215 684.00 | 215 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 684.00 | 116 902.00 | 215 684.00 | 215 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 684.00 | 116 902.00 | 215 684.00 | 215 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 902.00 | 215 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 670.00 | 246 670.00 | | 246 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 269.00 | 281 269.00 | | 281 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
UX Autres créances clients | 760 402.00 | 760 402.00 | | 760 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 592.00 | 139 592.00 | | 139 592.00 |
VB T. V. A. | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 325.00 | 1 014 732.00 | 593.00 | 1 015 325.00 |
VW T.V.A. | 178 874.00 | 178 874.00 | | 178 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 867.00 | 861 867.00 | 300 000.00 | 1 161 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 470 024.00 | | | 470 024.00 |
ST Autres comptes | 206 806.00 | | | 206 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 444.00 | | | 198 444.00 |
YT Sous‐traitance | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 814.00 | | | 452 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 530.00 | | | 185 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 336.00 | | | 961 336.00 |