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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 478.00 | 229 877.00 | 31 602.00 | 261 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 238.00 | 238 973.00 | 215 265.00 | 454 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 727.00 | 83 993.00 | 1 083 734.00 | 1 167 727.00 |
BZ Autres créances | 90 162.00 | | 90 162.00 | 90 162.00 |
CF Disponibilités | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 147.00 | 83 993.00 | 1 281 154.00 | 1 365 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 385.00 | 322 966.00 | 1 496 419.00 | 1 819 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 985.00 | 119 985.00 | | 119 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 151 899.00 | 165 279.00 | | 151 899.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 247.00 | 26 616.00 | | 27 247.00 |
DL TOTAL (I) | 311 969.00 | 324 717.00 | | 311 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 964.00 | 43 057.00 | | 36 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 676.00 | 365 556.00 | | 287 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 557.00 | 474 384.00 | | 565 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 184.00 | 344 552.00 | | 203 184.00 |
EA Autres dettes | 52 624.00 | 49 383.00 | | 52 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 445.00 | 39 144.00 | | 38 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 450.00 | 1 316 078.00 | | 1 184 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 419.00 | 1 640 795.00 | | 1 496 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 450.00 | | | 1 184 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 692.00 | 577 815.00 | 3 075 507.00 | 2 497 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 692.00 | 577 815.00 | 3 075 507.00 | 2 497 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 464 783.00 | | | 464 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 075.00 | 4 371.00 | | 25 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 075.00 | 4 371.00 | | 25 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 1 509.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 1 509.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 831.00 | 2 862.00 | | 24 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 992.00 | | 6 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 881.00 | 3 209 496.00 | | 3 127 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 634.00 | 3 182 881.00 | | 3 100 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 247.00 | 26 616.00 | | 27 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 787.00 | | 7 451.00 | 446 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 545.00 | | | 161 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 034.00 | | 7 444.00 | 254 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 207.00 | | 7.00 | 31 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 187.00 | 21 786.00 | | 217 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 091.00 | 21 786.00 | | 208 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 840.00 | 3 374.00 | 21 221.00 | 101 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 840.00 | 3 374.00 | 21 221.00 | 101 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 840.00 | 3 374.00 | 21 221.00 | 101 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 374.00 | 21 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 557.00 | 565 557.00 | | 565 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 724.00 | 1 046 724.00 | | 1 046 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |
VB T. V. A. | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VI Groupe et associés | 287 676.00 | 287 676.00 | | 287 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 361.00 | 1 283 147.00 | 31 214.00 | 1 314 361.00 |
VW T.V.A. | 165 980.00 | 165 980.00 | | 165 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 450.00 | 1 184 450.00 | | 1 184 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493 824.00 | | | 493 824.00 |
ST Autres comptes | 302 627.00 | | | 302 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
YT Sous‐traitance | 171 775.00 | | | 171 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 309.00 | | | 541 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 584.00 | | | 183 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 998.00 | | | 1 168 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |