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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 306.00 | 15 595.00 | 12 711.00 | 28 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 004.00 | 17 785.00 | 44 219.00 | 62 004.00 |
BT Marchandises | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BZ Autres créances | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 668.00 | | 120 668.00 | 120 668.00 |
CF Disponibilités | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 029.00 | | 343 029.00 | 343 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 033.00 | 17 785.00 | 387 248.00 | 405 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 479.00 | | | 277 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
DL TOTAL (I) | 307 926.00 | | | 307 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 321.00 | | | 79 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 248.00 | | | 387 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 321.00 | | | 79 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 442.00 | | 188 442.00 | 188 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 442.00 | | 188 442.00 | 188 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 642.00 | | | 192 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 892.00 | | 13 000.00 | 62 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 887.00 | 62 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 887.00 | 30 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 076.00 | | 13 000.00 | 31 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 384.00 | 288.00 | 13 887.00 | 31 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 076.00 | 288.00 | 13 887.00 | 31 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 135 599.00 | | | 135 599.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VI Groupe et associés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 152.00 | 142 744.00 | 408.00 | 143 152.00 |
VW T.V.A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |