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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 306.00 | 20 795.00 | 7 511.00 | 28 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 004.00 | 22 985.00 | 39 019.00 | 62 004.00 |
BT Marchandises | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 041.00 | | 121 041.00 | 121 041.00 |
CF Disponibilités | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 288.00 | | 407 288.00 | 407 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 292.00 | 22 985.00 | 446 307.00 | 469 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 050.00 | | | 307 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
DL TOTAL (I) | 337 444.00 | | | 337 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 307.00 | | | 446 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 281.00 | | | 199 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 687.00 | | | 177 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 385.00 | 2 600.00 | | 20 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 2 600.00 | | 20 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 028.00 | 121 620.00 | 408.00 | 122 028.00 |
VW T.V.A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 862.00 | 108 862.00 | | 108 862.00 |