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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 306.00 | 23 395.00 | 4 911.00 | 28 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 004.00 | 25 585.00 | 36 419.00 | 62 004.00 |
BT Marchandises | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 232.00 | | 121 232.00 | 121 232.00 |
CF Disponibilités | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 989.00 | | 349 989.00 | 349 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 993.00 | 25 585.00 | 386 408.00 | 411 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 644.00 | | | 323 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
DL TOTAL (I) | 360 190.00 | | | 360 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 408.00 | | | 386 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 937.00 | | 180 937.00 | 180 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 937.00 | | 180 937.00 | 180 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 180.00 | | | 186 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 985.00 | 2 600.00 | | 22 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 677.00 | 2 600.00 | | 22 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 115 816.00 | 115 816.00 | | 115 816.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 059.00 | 119 650.00 | 408.00 | 120 059.00 |
VW T.V.A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |