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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 306.00 | 18 195.00 | 10 111.00 | 28 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 004.00 | 20 385.00 | 41 619.00 | 62 004.00 |
BT Marchandises | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 165.00 | | 152 165.00 | 152 165.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 853.00 | | 120 853.00 | 120 853.00 |
CF Disponibilités | 90 954.00 | | 90 954.00 | 90 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 805.00 | | 377 805.00 | 377 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 810.00 | 20 385.00 | 419 424.00 | 439 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 126.00 | | | 293 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DL TOTAL (I) | 319 551.00 | | | 319 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 424.00 | | | 419 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 348.00 | | 186 348.00 | 186 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 348.00 | | 186 348.00 | 186 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 444.00 | | | 195 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 820.00 | | | 177 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 785.00 | 2 600.00 | | 17 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 477.00 | 2 600.00 | | 17 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 152 165.00 | | | 152 165.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 870.00 | 158 462.00 | 408.00 | 158 870.00 |
VW T.V.A. | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |