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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 065.00 | 69 706.00 | 21 359.00 | 91 065.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 492.00 | 69 706.00 | 21 786.00 | 91 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 996.00 | 2 125.00 | 161 871.00 | 163 996.00 |
072 Créances – Autres | 250 244.00 | | 250 244.00 | 250 244.00 |
084 Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 635.00 | 2 125.00 | 490 510.00 | 492 635.00 |
110 Total général Actif | 584 127.00 | 71 832.00 | 512 296.00 | 584 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 235.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 68 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 918.00 | | | 131 918.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 122.00 | | | 226 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
222 Production stockée | -55 200.00 | | | -55 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 854.00 | | | 302 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 409.00 | | | 268 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
252 Charges sociales | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 913.00 | | | 314 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 059.00 | | | -12 059.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
294 Charges financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |