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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 855.00 | 95 835.00 | 9 020.00 | 104 855.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 282.00 | 95 835.00 | 9 447.00 | 105 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
072 Créances – Autres | 183 455.00 | | 183 455.00 | 183 455.00 |
084 Disponibilités | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 347.00 | | 233 347.00 | 233 347.00 |
110 Total général Actif | 338 629.00 | 95 835.00 | 242 794.00 | 338 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 794.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 170 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 671.00 | | | 193 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606.00 | | | 606.00 |
222 Production stockée | -22 780.00 | | | -22 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 730.00 | | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 227.00 | | | 172 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 802.00 | | | 113 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
242 Autres charges externes. | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 671.00 | | | -4 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
262 Autres charges | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 746.00 | | | 166 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 282.00 | | | 105 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 860.00 | | | 12 860.00 |