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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 855.00 | 90 616.00 | 14 239.00 | 104 855.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 282.00 | 90 616.00 | 14 666.00 | 105 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
072 Créances – Autres | 142 266.00 | | 142 266.00 | 142 266.00 |
084 Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 951.00 | | 199 951.00 | 199 951.00 |
110 Total général Actif | 305 233.00 | 90 616.00 | 214 617.00 | 305 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 617.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 132 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 207.00 | | | 160 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | | | 45.00 |
222 Production stockée | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 773.00 | | | 181 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
242 Autres charges externes. | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 017.00 | | | 179 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 663.00 | | | -9 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 282.00 | | | 105 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 391.00 | | | 15 391.00 |