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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 855.00 | 84 499.00 | 20 356.00 | 104 855.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 282.00 | 84 499.00 | 20 783.00 | 105 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 029.00 | 2 125.00 | 68 904.00 | 71 029.00 |
072 Créances – Autres | 257 433.00 | | 257 433.00 | 257 433.00 |
084 Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 875.00 | 2 125.00 | 340 749.00 | 342 875.00 |
110 Total général Actif | 448 156.00 | 86 624.00 | 361 532.00 | 448 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 532.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 78 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 481.00 | | | 175 481.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 582.00 | | | 220 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 237.00 | | | 155 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
242 Autres charges externes. | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
252 Charges sociales | 246.00 | | | 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
262 Autres charges | -79.00 | | | -79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 721.00 | | | 216 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
294 Charges financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | -84.00 | | | -84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 282.00 | | | 105 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |