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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 756.00 | 48 485.00 | 3 271.00 | 51 756.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 950.00 | 111 097.00 | 10 853.00 | 121 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 030.00 | 162 507.00 | 17 524.00 | 180 030.00 |
BP En cours de production de services | 239 187.00 | | 239 187.00 | 239 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 578.00 | | 173 578.00 | 173 578.00 |
BZ Autres créances | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 446.00 | | 456 446.00 | 456 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 476.00 | 162 507.00 | 473 969.00 | 636 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 131 181.00 | 47 310.00 | | 131 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 691.00 | 83 871.00 | | 8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 144 822.00 | 136 131.00 | | 144 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 452.00 | 97 571.00 | | 198 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 621.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 15 275.00 | | 13 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 096.00 | 124 010.00 | | 114 096.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 38 474.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 147.00 | 275 951.00 | | 329 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 969.00 | 412 081.00 | | 473 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 324.00 | 220 614.00 | | 270 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 885.00 | 13 094.00 | | 49 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 885.00 | | 1 400.00 | 178 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 180 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 124 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 358.00 | | 1 400.00 | 50 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 129.00 | | | 125 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 263.00 | 11 498.00 | 254.00 | 151 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 935.00 | 6 550.00 | | 41 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 328.00 | 4 948.00 | 254.00 | 109 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 173 578.00 | | | 173 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 299.00 | 38 476.00 | 58 824.00 | 97 299.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 657.00 | 217 259.00 | 3 398.00 | 220 657.00 |
VW T.V.A. | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 147.00 | 270 324.00 | 58 824.00 | 329 147.00 |