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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 756.00 | 51 712.00 | 44.00 | 51 756.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 618.00 | 115 215.00 | 7 403.00 | 122 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 699.00 | 169 852.00 | 18 847.00 | 188 699.00 |
BP En cours de production de services | 144 909.00 | | 144 909.00 | 144 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 253.00 | 500.00 | 206 753.00 | 207 253.00 |
BZ Autres créances | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
CF Disponibilités | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 183.00 | 500.00 | 411 683.00 | 412 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 882.00 | 170 352.00 | 430 530.00 | 600 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 139 872.00 | 131 181.00 | | 139 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 304.00 | 8 691.00 | | 12 304.00 |
DL TOTAL (I) | 157 126.00 | 144 822.00 | | 157 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 836.00 | 198 452.00 | | 130 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 744.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 13 853.00 | | 17 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 464.00 | 114 096.00 | | 124 464.00 |
EA Autres dettes | | 2 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 404.00 | 329 147.00 | | 273 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 530.00 | 473 969.00 | | 430 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 693.00 | 270 324.00 | | 206 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 911.00 | 49 885.00 | | 23 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 030.00 | | 8 668.00 | 180 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 875.00 | | 668.00 | 124 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | 8 000.00 | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 507.00 | 7 345.00 | | 162 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 485.00 | 3 227.00 | | 48 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 022.00 | 4 118.00 | | 114 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 398.00 | 8 000.00 | | 11 398.00 |
UX Autres créances clients | 207 253.00 | | | 207 253.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 381.00 | 39 670.00 | 66 711.00 | 106 381.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 698.00 | 260 300.00 | 3 398.00 | 263 698.00 |
VW T.V.A. | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 404.00 | 206 693.00 | 66 711.00 | 273 404.00 |