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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 280.00 | 53 985.00 | 4 295.00 | 58 280.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 367.00 | 139 721.00 | 131 646.00 | 271 367.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 322.00 | 196 631.00 | 147 691.00 | 344 322.00 |
BP En cours de production de services | 113 660.00 | | 113 660.00 | 113 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 676.00 | | 194 676.00 | 194 676.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 117 330.00 | | 117 330.00 | 117 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 287.00 | | 431 287.00 | 431 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 608.00 | 196 631.00 | 578 977.00 | 775 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 4 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 137 577.00 | 152 176.00 | | 137 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 741.00 | 80 901.00 | | 25 741.00 |
DL TOTAL (I) | 263 767.00 | 238 027.00 | | 263 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 574.00 | 134 965.00 | | 139 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 902.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | 89 437.00 | | 18 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 117.00 | 192 741.00 | | 156 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 210.00 | 418 045.00 | | 315 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 977.00 | 656 071.00 | | 578 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 879.00 | 324 638.00 | | 217 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 651.00 | | 86 646.00 | 267 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 975.00 | 344 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 975.00 | 274 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 458.00 | | 2 824.00 | 55 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 446.00 | | 83 822.00 | 200 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 310.00 | 22 331.00 | 5 010.00 | 179 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 303.00 | 1 682.00 | | 52 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 007.00 | 20 649.00 | 5 010.00 | 127 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 194 676.00 | 194 676.00 | | 194 676.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 342.00 | 42 011.00 | 86 993.00 | 139 342.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 045.00 | 200 297.00 | 11 748.00 | 212 045.00 |
VW T.V.A. | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 210.00 | 217 879.00 | 86 993.00 | 315 210.00 |