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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 456.00 | 52 303.00 | 3 153.00 | 55 456.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 521.00 | 124 082.00 | 73 438.00 | 197 521.00 |
AX Avances et acomptes | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 576.00 | 179 310.00 | 135 266.00 | 314 576.00 |
BP En cours de production de services | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 198.00 | | 241 198.00 | 241 198.00 |
BZ Autres créances | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CF Disponibilités | 126 399.00 | | 126 399.00 | 126 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 806.00 | | 520 806.00 | 520 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 382.00 | 179 310.00 | 656 071.00 | 835 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 152 176.00 | 139 872.00 | | 152 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 901.00 | 12 304.00 | | 80 901.00 |
DL TOTAL (I) | 238 027.00 | 157 126.00 | | 238 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 965.00 | 130 836.00 | | 134 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 819.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 437.00 | 17 285.00 | | 89 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 741.00 | 124 464.00 | | 192 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 045.00 | 273 404.00 | | 418 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 071.00 | 430 530.00 | | 656 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 638.00 | 206 693.00 | | 324 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 699.00 | | 125 878.00 | 188 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 758.00 | | 3 700.00 | 51 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 543.00 | | 121 828.00 | 125 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 398.00 | | 350.00 | 11 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 852.00 | 9 459.00 | | 169 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 712.00 | 591.00 | | 51 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 140.00 | 8 867.00 | | 118 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 437.00 | 89 437.00 | | 89 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 241 198.00 | | | 241 198.00 |
VB T. V. A. | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 691.00 | 41 285.00 | 93 407.00 | 134 691.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 403.00 | 293 655.00 | 11 748.00 | 305 403.00 |
VW T.V.A. | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 045.00 | 324 638.00 | 93 407.00 | 418 045.00 |