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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 965.00 | 37 241.00 | 3 724.00 | 40 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 630.00 | 37 241.00 | 2 117 388.00 | 2 154 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 080.00 | | 320 080.00 | 320 080.00 |
BZ Autres créances | 788 174.00 | | 788 174.00 | 788 174.00 |
CF Disponibilités | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 614.00 | | 1 214 614.00 | 1 214 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 244.00 | 37 241.00 | 3 332 003.00 | 3 369 244.00 |
CU Autres participations | 2 113 665.00 | | 2 113 665.00 | 2 113 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 1 602 541.00 | | | 1 602 541.00 |
DH Report à nouveau | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 953.00 | | | 212 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 284.00 | | | 2 004 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 124.00 | | | 500 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 740.00 | | | 479 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 001.00 | | | 159 001.00 |
EA Autres dettes | 181 634.00 | | | 181 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 719.00 | | | 1 327 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 003.00 | | | 3 332 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 719.00 | | | 1 327 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 420.00 | | 517 420.00 | 517 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 420.00 | | 517 420.00 | 517 420.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 605.00 | | | 718 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 652.00 | | | 505 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 953.00 | | | 212 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 740.00 | 479 740.00 | | 479 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 634.00 | 181 634.00 | | 181 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 255.00 | 1 108 255.00 | | 1 108 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 719.00 | 1 327 719.00 | | 1 327 719.00 |