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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 027.00 | 40 202.00 | 3 825.00 | 44 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 182.00 | 40 202.00 | 2 117 980.00 | 2 158 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
BZ Autres créances | 1 344 069.00 | | 1 344 069.00 | 1 344 069.00 |
CF Disponibilités | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 610.00 | | 1 413 610.00 | 1 413 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 792.00 | 40 202.00 | 3 531 590.00 | 3 571 792.00 |
CU Autres participations | 2 114 155.00 | | 2 114 155.00 | 2 114 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 922 560.00 | 869 228.00 | | 922 560.00 |
DH Report à nouveau | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 894.00 | 253 333.00 | | 176 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 245.00 | 1 311 351.00 | | 1 288 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 115.00 | 339 000.00 | | 622 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 026.00 | 209 327.00 | | 1 202 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 335.00 | 8 488.00 | | 12 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 450.00 | 282 561.00 | | 78 450.00 |
EA Autres dettes | 264 767.00 | 211 789.00 | | 264 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 345.00 | 1 051 166.00 | | 2 243 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 590.00 | 2 362 517.00 | | 3 531 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 175.00 | | 674 175.00 | 674 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 175.00 | | 674 175.00 | 674 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 17 020.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 17 020.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 4 290.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 4 290.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 12 730.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 909.00 | 79 741.00 | | 39 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 387.00 | 835 213.00 | | 762 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 493.00 | 581 880.00 | | 585 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 894.00 | 253 333.00 | | 176 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 724.00 | 2 478.00 | | 37 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 724.00 | 2 478.00 | | 37 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202 026.00 | 1 202 026.00 | | 1 202 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 767.00 | 264 767.00 | | 264 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 115.00 | 95 019.00 | 277 097.00 | 622 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400 096.00 | 1 400 096.00 | | 1 400 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 096.00 | 1 400 096.00 | | 1 400 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 693.00 | 1 652 596.00 | 277 097.00 | 2 179 693.00 |