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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 027.00 | 37 724.00 | 6 303.00 | 44 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 182.00 | 37 724.00 | 2 120 458.00 | 2 158 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
BZ Autres créances | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
CF Disponibilités | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 059.00 | | 242 059.00 | 242 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 241.00 | 37 724.00 | 2 362 517.00 | 2 400 241.00 |
CU Autres participations | 2 114 155.00 | | 2 114 155.00 | 2 114 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 869 228.00 | | | 869 228.00 |
DH Report à nouveau | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 333.00 | | | 253 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 351.00 | | | 1 311 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 327.00 | | | 209 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 561.00 | | | 282 561.00 |
EA Autres dettes | 211 789.00 | | | 211 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 166.00 | | | 1 051 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 517.00 | | | 2 362 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 839.00 | | | 841 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 955.00 | | 755 955.00 | 755 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 955.00 | | 755 955.00 | 755 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 213.00 | | | 835 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 880.00 | | | 581 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 333.00 | | | 253 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 942.00 | 1 782.00 | | 35 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 942.00 | 1 782.00 | | 35 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 327.00 | | | 209 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 561.00 | 282 561.00 | | 282 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 789.00 | 211 789.00 | | 211 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 085.00 | 201 085.00 | | 201 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 085.00 | 201 085.00 | | 201 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 166.00 | 841 839.00 | | 1 051 166.00 |