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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 629.00 | 35 942.00 | 4 687.00 | 40 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 784.00 | 35 942.00 | 2 118 841.00 | 2 154 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
CF Disponibilités | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 865.00 | | 124 865.00 | 124 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 649.00 | 35 942.00 | 2 243 707.00 | 2 279 649.00 |
CU Autres participations | 2 114 155.00 | | 2 114 155.00 | 2 114 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 1 088 809.00 | | | 1 088 809.00 |
DH Report à nouveau | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 659.00 | | | 1 353 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 901.00 | | | 235 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
EA Autres dettes | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 047.00 | | | 890 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 707.00 | | | 2 243 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 262.00 | | | 562 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 968.00 | | 684 968.00 | 684 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 968.00 | | 684 968.00 | 684 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 666.00 | | | 699 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 607.00 | | | 623 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 470.00 | 1 472.00 | | 34 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 470.00 | 1 472.00 | | 34 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 470.00 | 1 472.00 | | 34 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 470.00 | 1 472.00 | | 34 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 470.00 | 1 472.00 | | 34 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 901.00 | | | 235 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 322.00 | 156 322.00 | | 156 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | 318 115.00 | 46 358.00 | 410 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 390.00 | 21 231.00 | 65 159.00 | 86 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 390.00 | 21 231.00 | 65 159.00 | 86 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 047.00 | 562 262.00 | 46 358.00 | 890 047.00 |